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Il controllo del flusso di cassa. Come prevedere e gestire il cash flow per la solidità finanziaria dell'impresa
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Ogni azienda, per continuare nel tempo e avere successo, deve avere un cash flow (flusso di cassa) positivo. In altri termini deve produrre denaro contante (entrate) in misura superiore a quello utilizzato per pagare fornitori, dipendenti, tasse, ecc. (uscite). In tempi recenti la crisi economica, la difficoltà nell'incasso dei crediti e il cambiamento della propensione delle banche a concedere prestiti e finanziamenti ha reso ancora più importante la gestione della liquidità. Questo libro è rivolto a tutti coloro che vogliono apprendere i principi base della gestione finanziaria dell'impresa e propone un metodo per prevedere i fabbisogni di liquidità e gestirli in modo tempestivo, non in emergenza. Ad esempio, tenere sotto controllo il magazzino, monitorare i tempi di incasso dai clienti e di pagamento dei fornitori, prevedere le uscite periodiche per tredicesime, rate di mutui, ecc. Il libro propone inoltre alcuni spunti di riflessione in merito alla gestione degli investimenti e in particolare a quelli immobiliari, che rappresentano spesso una causa del prosciugamento della liquidità aziendale. Il testo è arricchito da esempi e casi concreti di aziende produttive e commerciali oltre che da tabelle e grafici (disponibili anche su Excel) per poter mettere in pratica quanto appreso e migliorare la gestione della liquidità in modo semplice ed immediato.
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Autore:
Editore:
Collana:
Anno edizione:
2016
In commercio dal:
24 ottobre 2014
Tipo:
Libro tecnico professionale
Pagine:
96 p., Brossura
EAN:
9788891708380
Indice
Indice
Introduzione
I 7 principi base
(Principio n. 1. Trascurare la cassa è pericoloso; Principio n. 2. I budget sono necessari; Principio n. 3. Per poter fare dei budget e delle previsioni (in questo caso, relativamente alla cassa) bisogna conoscere almeno i principi base di contabilità; Principio n. 4. Una volta fatti i budget, bisogna poi rilevare i dati a consuntivo e confrontarli con i budget stessi; Principio n. 5. Principio di competenza e principio di cassa; Principio n. 6. Differenza tra il concetto economico e il concetto finanziario; Principio n. 7. L'imprenditore non necessariamente è anche un immobiliarista)
Il bilancio riclassificato
(I 9 pilastri del cash flow; Quantità vendute; Prezzi; Costi variabili; Margine di contribuzione; Costi fissi; Margine operativo lordo (MOL o EBITDA); Crediti verso clienti; Magazzino (scorte o rimanenze finali); Debiti verso fornitori)
Il capitale circolante
Il rendiconto finanziario: dove sono finiti i soldi?
Dal budget delle vendite al budget economico e al budget di cassa
(Perché è importante la "previsione"; Gli elementi del sistema previsionale; Il budget delle vendite (fatturato); Il budget di conto economico (ricavi, costi, risultato); Il budget di conto economico: la mensilizzazione; Il budget di conto economico: il timing di budget; Il budget di cassa)
Consuntivi e budget
(Il sistema di reporting e i dati di confronto)
Fabio Bolognini, Il cash flow nella crisi di impresa
Conclusioni
Bibliografia.
Introduzione
I 7 principi base
(Principio n. 1. Trascurare la cassa è pericoloso; Principio n. 2. I budget sono necessari; Principio n. 3. Per poter fare dei budget e delle previsioni (in questo caso, relativamente alla cassa) bisogna conoscere almeno i principi base di contabilità; Principio n. 4. Una volta fatti i budget, bisogna poi rilevare i dati a consuntivo e confrontarli con i budget stessi; Principio n. 5. Principio di competenza e principio di cassa; Principio n. 6. Differenza tra il concetto economico e il concetto finanziario; Principio n. 7. L'imprenditore non necessariamente è anche un immobiliarista)
Il bilancio riclassificato
(I 9 pilastri del cash flow; Quantità vendute; Prezzi; Costi variabili; Margine di contribuzione; Costi fissi; Margine operativo lordo (MOL o EBITDA); Crediti verso clienti; Magazzino (scorte o rimanenze finali); Debiti verso fornitori)
Il capitale circolante
Il rendiconto finanziario: dove sono finiti i soldi?
Dal budget delle vendite al budget economico e al budget di cassa
(Perché è importante la "previsione"; Gli elementi del sistema previsionale; Il budget delle vendite (fatturato); Il budget di conto economico (ricavi, costi, risultato); Il budget di conto economico: la mensilizzazione; Il budget di conto economico: il timing di budget; Il budget di cassa)
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